Okane Flow

Prévision au —

0 Ar

Ajoutez vos premiers événements pour commencer la simulation.

Horizon

↗

Solde initial

0 Ar Point de départ de la simulation

＋

Encaissements prévus

0 Ar Sur l’horizon sélectionné

−

Décaissements prévus

0 Ar Sur l’horizon sélectionné

◎

Solde final prévu

0 Ar Projection quotidienne

Projection

Évolution du solde

Solde journalier Zone de découvert

⌁

Aucune projection disponible

Ajoutez des événements pour visualiser votre trésorerie jour après jour.

Vigilance

Risques détectés

Aucun

✓

Aucun risque analysé

La simulation sera évaluée dès que des données seront disponibles.

À venir

Prochains mouvements

Répartition

Flux par catégorie

Registre

Événements financiers

0 événement

Événement	Type	Date	Récurrence	Statut	Montant

＋

Aucun événement

Créez un encaissement ou un décaissement pour alimenter la prévision.

Vision mensuelle

Calendrier

LunMarMerJeuVenSamDim

Décision financière

Étude de faisabilité d’un projet

1. Identification du projet

Définissez l’objectif, la date envisagée et la nature du porteur.

Nom du projet Profil Date de démarrage souhaitée

2. Besoins à financer

Détaillez les investissements, frais de lancement, stocks et autres dépenses nécessaires.

Besoin de trésorerie initial / BFR Montant nécessaire pour couvrir le décalage entre paiements et encaissements. Marge de sécurité

%

Appliquée aux coûts détaillés, hors besoin de trésorerie initial.

3. Ressources de financement

Recensez uniquement les ressources réellement disponibles ou raisonnablement sécurisées.

4. Capacité d’épargne mensuelle

Particulièrement utile pour un salarié ou un porteur finançant progressivement le projet.

Revenu mensuel disponible Dépenses mensuelles incompressibles Épargne mensuelle déjà prévue Utilisée si elle est supérieure au revenu moins les dépenses. Épargne disponible aujourd’hui À ne pas répéter dans la liste des financements.

5. Exploitation prévisionnelle simplifiée

Optionnel. Sert à estimer un excédent mensuel et un délai de récupération simple.

Encaissements mensuels du projet Décaissements mensuels du projet

Synthèse

Résultat de l’étude

Étude à compléter

Renseignez les besoins et les ressources, puis lancez l’analyse.

Budget total requis 0 Ar Coûts, sécurité et trésorerie initiale

Ressources immédiates 0 Ar Financements saisis et épargne actuelle

Besoin restant 0 Ar Montant encore à réunir

Capacité d’épargne 0 Ar Montant mensuel mobilisable

Délai estimé — Date d’atteinte du budget

Récupération simple — Surplus mensuel, sans actualisation

Nature	Montant

Cette étude mesure d’abord la capacité à financer le lancement. Elle ne remplace pas un compte de résultat, un plan de trésorerie détaillé, une étude de marché ni une analyse juridique ou fiscale. Le délai de récupération affiché est un payback simple : il ne tient pas compte de la valeur temps de l’argent.

Simulation

Paramètres financiers

Données

Import et export

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À propos

Okane Flow V1

Okane Flow transforme des événements financiers datés en une projection quotidienne de trésorerie. Les données restent dans votre navigateur grâce au stockage local.

Projection jusqu’à 365 jours
Événements uniques ou récurrents
Détection du premier découvert
Calendrier mensuel
Import et export JSON